石家庄市建筑协会财务管理制度

一、按照协会章程,协会财务管理贯彻执行国家有关财务工作的方针、政策、制度和主管部门的有关规定，坚持勤俭办会，厉行节约的方针，合理有效地使用各项资金，保证协会各项工作的正常运行。

二、协会各项财务收入，包括各分支机构代协会收取的会费，由协会财务部门统一管理。协会财务实行预算管理，各专业委员会每年年初做出财务收支计划，经协会会长办公会批准后实施。

三、财务开支范围：协会工作人员工资、补贴、福利、奖金，固定资产购置，办公费，公务活动招待费，租房费、水电费，车辆维修、燃油费。超出以上范围，特殊情况需要报销的，由本人书面申请，报会长审批。

四、协会财务由主管财务的领导具体负责。协会的一切财务活动必须经主管领导审批后，方可实施。

五、协会的专项经费，必须严格执行有关规定，做到专款专用。

六、所有经费开支必须严格控制在计划之内，不列赤字。

七、任何个人不得因私向财务借用公款。确因特殊情况需要借用的，5000元以内由主管财务的领导批准，超过5000元的由会长审批。借款必须在三个月内归还。

八、协会工作人员因公出差需预支款项的，必须经主管财务领导批准后，方可到财务部门办理。出差归来后，应在三日内到财务部门报帐、销帐。

九、采购设备、仪器、办公用品等物资，购买金额在1000元以上的，一律使用支票。1000元以下的可以使用现金，支票和现金必须当月向财务部门报销。

十、经办人领取支票和现金，包括事情办毕后的发票、有效财务凭证等，均应妥善保管，如有遗失的，其损失一律由本人承担。

十一、报销和发放各种补贴、奖金等，必须严格履行财务制度，由主管领导签字后，方可办理。

十二、财务报销按以下规定办理：

1、必须是税务、财政印制的发票或专用票据。发票上必须有收款单位的财务专用章，必须填写购货单位、日期、品名、数量、金额，字迹要工整，无任何涂改。

2、发票背面要注明用途，经手人签字，主管财务领导签字。